¶ Inclusão de Nova Conta Bancária para Emissão de Boletos no ERPCase
Este guia explica como cadastrar e homologar uma nova conta bancária no sistema ERPCase para emissão de boletos.
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Fluxo de Configuração e Homologação
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Abertura da conta bancária- Após abrir a conta no banco da sua empresa, informe ao gerente responsável que deseja emitir boletos por sistema próprio (ERPCase).
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Início da homologação pelo banco- O banco iniciará o processo e enviará um e-mail solicitando:
- Exemplos de boletos em PDF;
- Arquivo de remessa gerado pelo ERP.
- O banco iniciará o processo e enviará um e-mail solicitando:
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Configuração no ERPCase- Acesse o menu:
Administração > Configurações Gerais - Cadastre:
- Conta Bancária;
- Convênio Bancário vinculado a esta conta.
- Acesse o menu:
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Vinculação da conta à unidade- Acesse o módulo Unidades e configure qual unidade utilizará a nova conta.
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Geração dos arquivos para homologação- Gere no ERPCase a quantidade de cobranças solicitada pelo banco.
- Envie ao gerente, por e-mail:
- Os boletos em PDF;
- O arquivo de remessa correspondente.
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Validação pelo banco- A equipe técnica do banco analisará os arquivos enviados.
- O retorno será:
Aprovado: a conta está homologada.
Ajustes necessários: será preciso corrigir e reenviar os arquivos. Nesse caso, entre em contato com a equipe de suporte ERPCase.
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Utilização da conta
- Após aprovação, a nova conta estará disponível para emissão normal de boletos no ERPCase.